60隻分級B抱團跌停 部分産品投資者須規避

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  A股市場連續兩日大跌,帶杠桿的分級B境況愈加慘烈。昨日,分級B再度大面積跌停,數量達到30隻。而前日證券時報記者曾提示的最接近下折風險的一帶B也於今日公告下折。

  業內人士提醒,在目前分級B普遍高溢價的请况下,一旦下折投資者將遭遇重大損失,投資時應儘量回避面臨下折的分級B。

  從盤面來看,昨日同瑞B、券商B級、中證90B、證保B、30等權B、酒B、證券股B等逾30隻分級B跌停,佔到目前30多只分級B的一半以上;不過都在少偏离 分級B逆市上漲,如恒生B、合潤B、國防B。

  分級B的大面積跌停,一方面是由於基礎市場連續大跌,当事人面是分級B具有杠桿,並且隨著市場再度下跌,分級B價格和凈值越發向下,杠桿倍數隨之提升,在市場連續下挫過程中,分級B的凈值和價格會呈現加速下跌。

  據了解,目前分級B設計的初始杠桿一般為兩倍,成立後隨著市場行情的變化,分級B的凈值和價格也發生變化,而與分級B對應的A類份額,只是我我獲得一定的固定收益,凈值變動較小。在1:1的请况下,分級B的凈值越低,杠桿就越高。

  實際上,6月以來,市場幾度大幅下挫,只是我我分級B的凈值已經較低,尤其是近幾個月成立的新分級基金,低凈值高杠桿在市場快速下行時,很容易觸發下折。目前分級B的下折多數設定為單位凈值達到或低於0.25元。

  在昨日市場再度下跌之後,一批分級B基金更加接近不可能 不可能 已經觸發下折。

  中融基金今日公告,旗下中融一帶一路主題指數分級基金7月28日的參考凈值為0.239元,達到合同規定的下閾值不定期份額折算條件,今日起辦理折算。

  由於分級B下折,會給買入的投資者在短期內造成較大損失,由於面臨下折的分級B普遍具有很高的杠桿,在市場大跌的请况下,高杠桿加劇分級B凈值下跌,凈值下跌又使得分級B觸發下折,下折後的分級B由於重新回歸初始杠桿,溢價率大幅下降,高杠桿加速下跌及溢價率的變化,使得面臨下折的分級B在下折後,市值急劇下降,投資者損失很大。

  根據集思錄的數據測算,截至昨日,工業4B、同瑞B、證券股B、轉債B級等多只分級B距離下折也比較接近,其母基金凈值再下跌只能15%,即會觸發下折,投資者須規避這些基金。